Alternativ Grundläggande handledning Numera innehåller många investerares portföljer investeringar som fonder. aktier och obligationer. Men den mängd värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där. En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjligheter för sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller justera din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. 13 Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan sina kostnader. Alternativ är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Det här är anledningen till att när du handlar med alternativ, ser du en ansvarsfriskrivning som följande: 13 Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla. Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Investera endast med riskkapital. 13 Trots vad någon säger till dig, handlar alternativhandel om risker, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. 13 Å andra sidan är du okunnig om någon typ av investering placerar dig i en svag position. Kanske spekulativ natur alternativen passar inte din stil. Inget problem - spekulera då inte i alternativ. Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Att inte lära sig hur alternativfunktionerna är lika farliga som att hoppa direkt i: utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet i några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av optionsoptioner, använder de flesta multinationella aktörer idag alternativen i någon form eller annan. 13 Denna handledning kommer att introducera dig till grunden för alternativen. Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du läser denna handledning. Om du inte känner till hur aktiemarknaden fungerar, kolla in handledningens grundläggande handledning.10 Alternativstrategier Att veta För ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera lämna tillbaka. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckt samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar bör motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpalternativet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgången pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tjursamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal på en högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertikal Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt slagkurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kort säljning.) 5. Skyddsklämma En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ och skriva en out-of-the-box - alternativet köpoption på samma gång, för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont glömma din skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Lång sträckning En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligtvis under strykpriset för köpalternativet, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än vad som är förknippade eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsstrategier kommer en investerare att kombinera både en spridningsstrategi och en spridningsstrategi för björnar och använda tre olika strejkpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal (put) alternativ till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två alternativ (tillval) till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är i-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera här är järnens fjäril. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna samtidigt som riskbegränsningarna begränsas. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar Det totala dollarns marknadsvärdet för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. This. Click här och klicka här för att se senaste tidstämplade diagram med marknadssamtal. Dessa ändras periodiskt för att visa det brett utbud av fordon som ShepWave täcker. 129 Ett års ShepWave-prenumeration Special. ShepWave 129 Ett års prenumeration speciellt för våra värderade kunder slutar snart. Tack till alla våra stamkunder på över 13 år. Detta specialerbjudanden utökas även till nya abonnenter, bara en kort stund. Till aktuella aktuella abonnenter läggs ett år automatiskt till ditt utgångsdatum. 13 års jubileum ShepWave använder Elliott Wave Theory som vår primära handelsdisciplin. Vi använder även proprietära tekniska verktyg för att bekräfta Elliott Wave Theory Analysis. Handelsanalys med handelsangivelser, strategier och mål. Regelbundna schemalagda uppdateringar Publicerad av Marknaden öppen på måndag och torsdag. Pre-Market och Intra Day Updates för QQQ, DOW, SP 500 (SPY). LÄMNA OBJEKTIVT DISPOLITERADE METODER FÖR HANDEL FÖR VILLKOR. Marknadsutveckling. Trading Options. MarketTiming Trading Options. Analys på sådana råvaror som råolja (WTI), guld och silver. Dow Industrials, SP 500, Nasdaq Indexes, QQQ, DIA och Valda Aktier Analys Email Anmälan av rapporter och branscher om så önskas Shepwave specialiserar sig på handel QQQ, DIA samt QQQ alternativ och DIA alternativ. Vi ger QQQ analys och DIA analys i våra Trade Diary Updates. QQQ och DIA är ETF för indexerna Nasdaq 100 och Dow Industrials. Vi ger analys för Nasdaq 100 index samt QQQ. Vi handlar QQQ. ShepWave ger analys för Dow Industrials index. Vi handlar DIA ETF för indexet. ShepWave ger handelsanalys för SP 500-indexet. Vi handlar inte indexet men ger analys för dem som gör det. ShepWave handlar också Alternativ för QQQ och DIA ETFs. Vi visar exakt alternativingång, sida vi är på och prissättning såväl som utgångs månad för köpoptionerna vi köper. I våra uppdateringar hittar du marknadsutvecklingen vi handlar om. ShepWave ger mål för positioner och områden som ska användas som stoploss. QQQ-trender, DIA-trender, Aktieutvecklingar, Varför betala tusentals för en trendhandelskurs. ShepWave ger vägledning till aktiemarknadens korta, medellånga och längre löptider. I våra uppdateringar ser du en förklaring av marknadsaktioner och sannolik framtidsriktning. Vi gör uppdateringar oftast flera gånger i veckan. Våra huvudsakliga nyhetsbrev kommer ut på måndag morgon och torsdag morgon varje vecka. Kolla ofta på webbplatsen om du inte är på e-postlista. Vi brukar göra minst en Trade Diary uppdatering en vecka. Vi kommer att visa de tekniska skälen bakom varje handel, inresa och utresa. Vi visar också de affärer vi gör i vår Handelsdagbok. Alternativaffärer finns här också. Vi visar inmatning av handel, stoploss-områden och målområden. ShepWave är en utbildningsplats. Vi har skapat den här sidan för att ge vägledning till de stora amerikanska indexen. Marknaderna verkar oförutsägbara för många människor, vi försöker att ge tydlighet till vad som verkar vara slumpmässiga rörelser på marknaderna. Varför betala tusentals för en trendhandelskurs. Vi är en live trend trading kurs med den nuvarande marknadsaktionen. Många av våra handlare handlar enskilda bestånd som spårar de stora indexerna. Många av dessa bestånd har en högre beta än indexet, vilket gör en större andel flyttning. Av Elliott Wave International Elliott Wave Internationals tekniska analysexpert, Jeffrey Kennedy, visar du det första steget i att identifiera en högt konfidenshandelskonfiguration i detta 4-minuters videoklipp. Det togs från en levande lektion han undervisade den 9 april 2014. Om du vill lära dig mer, anmäla dig till Jeffreys gratis 45-minuters webbinar, 4 kritiska element av högförtroendehandel, den 6 tisdag den 6 maj kl. : Kl 30 Östtid. 4 Kritiska Elements of High-Confidence Trading Gratis webinar med Elliott Wave Internationals tekniska analys expert Jeffrey Kennedy Under denna gratis 45-minuters presentation kommer du att lära dig hur du hittar handel och investeringar med hög säkerhet, med hjälp av Elliott-våganalys och enkla tekniska verktyg och indikatorer. Du kommer att se många diagram över populära marknader, så att du kan bli bekvämare att använda dessa verktyg till din favoritmarknad. Tips för handelsalternativ med Elliott Waves EWI Senior Handledning instruktör talar om fördelarna med att tillämpa Elliott-vågor på alternativhandel Av Elliott Wave International I den här nya intervjun erbjuder Wayne Gorman, chef för vår utbildningsavdelning, tips och strategier för alternativhandlare. Redaktörsanteckning: Textversionen av denna intervju är nedan. Alexandra Lienhard. Välkommen till ElliottWaveTV. Im Alexandra Lienhard, och idag gick jag med Senior Tutorial Instructor, Wayne Gorman, som också är chef för Elliott Wave Internationals Educational Resources Department. Wayne, tack för att du är här idag Wayne Gorman. Tack, Alex. Dess bra att vara här. Alexandra. Nu har du mer än 30 års erfarenhet som Wall Street Risk Manager. Du har också lärt hundratals människor över hela världen hur man använder Wave Principen, både i onlinekurser och i liveevenemang. Och ett av de områden som du har expertis på använder alternativ i samband med Elliott-våganalys. Jag ville fråga dig om vissa specifika marknadssituationer där du tycker att det är mer fördelaktigt att använda alternativ, i motsats till, säg futures kontrakt Wayne. Tja, det finns ett par olika typer av situationer. Den första är verkligen i korrigeringar, där du har mycket upp och ner rörelse och det är inte riktigt riktigt. Ibland är det fördelaktigt att använda alternativ på grund av volatiliteten. Du kan dra nytta av det. Futures, helt lång och kort, är bäst i tredje vågor och femte vågor, där riktningen är klar. Det skulle nästan vara ett slöseri med pengar att använda alternativ när riktningen är säkrare och tydligare. Det finns tillfällen där du använder Elliott-våg där du känner till trenden, men på mycket kort sikt kan marknaden gå antingen, och ibland med alternativ ger du den flexibiliteten att positionera för det. Ett klassiskt fall var nyligen med valet, vi befann oss i en situation där vi var på andra vågen ner på aktiemarknaden, och det kunde ha gått lite längre ner - eller det kunde ha slutat och rallied. Det är en bra situation för alternativ. En av mina favoritstrategier kallas den korta järnfjärilen. Du köper en uppsättning och ett samtal, så du är redo att gå upp och ner, och då säkrar du det genom att sälja en sätta och ett samtal ur pengarna. Efter valet skulle den strategin - som normalt bara tjänar pengar på ena sidan - ha gjort pengar på båda sidor, eftersom marknaden gick ner och då kom den direkt tillbaka. Det finns andra strategier som det där du bara inte är säker, eller du är på en kritisk tidpunkt. Så det beror bara på situationen. Alexandra. Vilka marknader fungerar bäst för dessa alternativ strategier Wayne. Många marknader fungerar bra. Alternativstrategier är inte begränsade till någon viss marknad, så länge som det finns mycket likviditet på marknaden, är god volymmängd viktigt. Så, jag skulle inte säga någon speciellt, men säkert mycket volatila marknader är bra om du är lång volatilitet med alternativ. Jag skulle inte begränsa det så länge du har en djup marknad är det bra. Alexandra. Nu finns det alternativstrategier som du rekommenderar människor att hålla sig borta från Wayne. Ja, jag är glad att du frågade det. I mina kurser understryker jag att jag inte tycker om att ta vissa alternativpositioner där du är korta alternativ - för om du bara korta ett samtal eller en kort uppsättning, så är din avkastning, det du kan göra, begränsad. Du kan bara få det premie som du fått för att sälja samtalet eller risken är obegränsad. Jag rekommenderar alltid det om folk kommer att korta alternativ att de har något annat på andra sidan. Till exempel, säger vi, du är länge ett lager. Du tror att beståndet kan gå åt sidan och du vill tjäna lite pengar. Du kan sälja ett samtal mot det. Och du har inte obegränsad risk för att du är täckt, du äger beståndet. Om marknaden går långt upp, vad du förlorar på ditt samtal kommer du att göra tillbaka på ditt lager det heter ett täckt samtal. Dessa strategier är bra. Men det vi kallar en naken kort är, tror jag, för riskabelt. De flesta människor förlorar mycket pengar på det. Alexandra. Sista frågan för dig, om du kan summera det hela, vad är den största fördelen du hittar med alternativ i samband med din Elliott-våganalys Wayne. Jag skulle säga vid vissa tidpunkter där marknaden, i enlighet med din Elliott-våganalys, presenterar två giltiga vågantal. På lång sikt pekar båda räkningarna i samma riktning, men på kort sikt pekar de i motsatta riktningar. Så det är mycket svårt att positionera i terminer du kan inte vara lång och kort samtidigt. Det är sådana situationer när jag rekommenderar att du använder alternativ. Speciellt också om du har missat mycket av flytten, kanske du har det bra in i en tredje våg eller en femte våg, och ditt stopp skulle vara så långt borta, men du vill fortfarande delta - det är ibland ett bra ögonblick att använda alternativ, eftersom du kan begränsa din risk och du behöver inte ha en stor stoppförlust inför den typen av risk. Alexandra. Bra tack, Wayne för att ta ett par minuter att prata idag. Jag uppskattar det. Hur man använder Elliott Wave-principen för att förbättra dina alternativ Trading Strategies - Omfattande strategier - det täckta samtalet och täckt Put Om du är en alternativhandlare, kommer den här kostnadsfria 12-sidiga eBook från Wayne Gorman att hjälpa dig använda Elliott wave analysis för att förbättra dina alternativ handel framgång. Du kommer att lära dig hur Covered Call och Covered Put kan införlivas med Elliott wave analysis för att förbättra din framgång på sidled. Ladda ner din gratis eBok nu Denna artikel syndikerades av Elliott Wave International och publicerades ursprungligen under rubriken Tips for Trading Options med Elliott Waves. EWI är världens största marknadsprognosföretag. Dess personal av heltid analytiker ledd av Chartered Market tekniker Robert Prechter ger 24-timmars marknadsanalys till institutionella och privata investerare runt om i världen. Silver Sentiment ser gyllene dagens diagram av Elliott Wave International Bullish känsla bland silverhandlare föll nyligen till 8 procent, den lägsta läsningen sedan mitten av 2015. Så är känslan på rätt plats för nästa stora ben i prismönstret.
Comments
Post a Comment